O2O互联网洗衣中央工厂项目备案申请可行性报告

O2O互联网洗衣中央工厂项目备案申请可行性报告

青海xx搓衣洗涤服务有限公司
青海xx搓衣O2O互联网洗衣中央工厂项目

可
行
性
研
究
报
告




二零一七年十二月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 3
1.4 编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 9
2.2.1以城市洗涤业进步促进我国服务业增速发展的迫切需要 9
2.2.2顺应当前互联网洗涤行业快速发展趋势的需要 9
2.2.3推进xx市互联网洗涤行业实现提档升级达到环保要求的需要 10
2.2.4适应洗涤行业消费需求变化及城市商业模式升级的现实需要 11
2.2.5增加当地就业带动产业链发展的需要 11
2.2.6促进项目建设地经济发展进程的的需要 11
2.3项目可行性分析 12
2.3.1政策可行性 12
2.3.2市场可行性 15
2.3.3管理可行性 16
2.3.4环保可行性 16
2.4结论分析 16
第三章 行业市场分析 17
3.1我国洗涤行业产业格局及规模分析 17
3.2我国洗衣行业市场发展分析 19
3.3我国布草洗涤行业市场发展分析 20
3.4 O2O互联网洗衣行业市场前景分析 21
3.5本项目面对市场需求分析 23
3.6市场小结 24
第四章 项目建设条件 25
4.1项目选址 25
4.2区域投资环境 25
4.2.1区域地理位置 25
4.2.2区域自然环境条件 26
4.2.3区域交通区位条件 26
4.2.4区域经济发展条件 27
第五章 总体建设方案 28
5.1总体建设内容 28
5.2总体建设方案 28
5.3项目经营林及发展目标 29
5.4项目主导产业 30
5.5项目发展优势 30
5.6工程管线布置方案 30
5.6.1给排水 30
5.6.2供电 32
第六章 工艺技术方案 36
6.1主要产品方案 36
6.2项目优势 36
6.3产品标准 36
6.4项目环保洗涤工艺方案 36
6.5项目环保工序流程方案 38
第七章 原料供应及设备选型 42
7.1主要原材料供应 42
7.2主要设备选型 42
第八章 节约能源方案 44
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 44
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 44
8.2.1能源消耗种类 44
8.2.2能源消耗数量分析 44
8.3项目所在地能源供应状况分析 45
8.4主要能耗指标及分析 45
8.5节能措施和节能效果分析 46
8.5.1工业节能 46
8.5.2节水措施 47
8.5.3建筑节能 47
8.5.4企业节能管理 48
8.6结论 49
第九章 环保措施 50
9.1环保依据及设计原则 50
9.1.1环境保护设计依据 50
9.1.2设计原则 50
9.2建设地环境条件 50
9.3 项目环境影响分析 51
9.4 环境保护措施方案 51
9.4.3 环境管理与监测机构 52
9.4.4 环境影响评价小结 52
9.5消防措施 52
9.5.1设计依据 52
9.5.2防范措施 53
9.5.3消防管理 54
9.5.4消防措施的预期效果 54
第十章 劳动安全卫生 55
10.1 编制依据 55
10.2概况 55
10.3 劳动安全 55
10.3.1工程消防 55
10.3.2防火防爆设计 56
10.3.3电力 56
10.3.4防静电防雷措施 56
10.4劳动卫生 57
10.4.1通风 57
10.4.2卫生设施 57
10.4.3照明 57
10.4.4个人防护 57
10.4.5安全教育 57
第十一章 企业组织机构与劳动定员 58
11.1组织机构 58
11.2劳动定员 58
11.3人力资源管理 59
11.4福利待遇 59
第十二章 项目实施规划 60
12.1建设工期的规划 60
12.2建设工期 60
12.3实施进度安排 60
第十三章 投资估算与资金筹措 61
13.1投资估算依据 61
13.2建设投资估算 61
13.3流动资金估算 62
13.4资金筹措 62
13.5项目投资总额 62
13.6资金使用和管理 65
第十四章 财务及经济评价 66
14.1总成本费用估算 66
14.1.1基本数据的确立 66
14.1.2产品成本 67
14.1.3平均产品利润 68
14.2财务评价 68
14.2.1项目投资回收期 68
14.2.2项目投资利润率 69
14.2.3不确定性分析 69
14.3经济效益评价 70
第十五章 风险分析及规避 71
15.1项目风险因素 71
15.1.1不可抗力因素风险 71
15.1.2市场风险 71
15.1.3资金管理风险 71
15.2风险规避对策 71
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 72
15.2.2市场风险规避对策 72
15.2.3资金管理风险规避对策 72
第十六章 结论与建议 73
16.1结论 73
16.2建议 73
附 表 74
附表1 销售收入预测表 74
附表2 总成本表 75
附表3 外购原材料表 76
附表4 外购燃料及动力费表 77
附表5 工资及福利表 78
附表6 利润与利润分配表 79
附表7 固定资产折旧费用表 80
附表8 无形资产及递延资产摊销表 81
附表9 流动资金估算表 82
附表10 资产负债表 83
附表11 资本金现金流量表 84
附表12 财务计划现金流量表 85
附表13 项目投资现金量表 87
附表14 资金来源与运用表 89


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
青海xx搓衣O2O互联网洗衣中央工厂项目
1.1.2项目建设单位
北京xx搓衣企业管理有限公司
青海xx搓衣洗涤服务有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址为青海省xx市经济技术开发区创业园A区A栋
1.1.5项目负责人
xx
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为1000.00万元，其中，建设投资为900.00万元（装修改造工程为160.00万元，设备及安装投资429.00万元，其他费用为277.12万元，预备费33.88万元），铺底流动资金为100.00万元。
项目建成后，计算期内可实现年均销售收入4326.92万元，年均利润总额276.08万元，年均净利润为207.06万元，年均上缴增值税为252.45万元，年均上缴税金及附加为25.24万元，年均上缴所得税69.02万元；项目投资利润率为27.61%，投资利税率55.38%，税后财务内部收益率20.34%，税后投资回收期(含建设期)为4.86年。
1.1.7项目建设规模
本次青海xx搓衣O2O互联网洗衣中央工厂项目占地面积2000.00平方米，场地为租赁；按照O2O中央洗衣工厂的标准化流程，在改建的基础上规划建设符合现代服务业的流程化作业区，物流区，办公区等。
项目建成达产后年设计洗涤能力：客衣100万套、工服200万套、酒店布草100万套以及其他及线上平台模块的销售。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金1000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2017年12月—2018年3月，建设工期共计4个月。
1.2项目承建单位介绍
xx搓衣的目标为做成国内的干洗品牌，形成产学研一体化发展，目前建厂城市包括重庆经济技术开发区，秦皇岛经济技术开发区等6个建成项目，规划项目包括xx经济技术开发区在内的近十家经济技术开发区。
1、做好本地直营工厂的运营和发展，为开发区第三产业升级提供宝贵经验。
2、深入化料、设备、洗衣技术等相关领域，汇集相关资源。在设备方面，形成自己的衣物线品牌生产力量，其他设备与国内外厂商达成战略合作。在化料方面，逐步研发自己的化料，形成完整产业链。
3、洗衣技术学校，为工厂模式培养充足的产业工人，并使产业更加轻松更容易量化，有效降低成本和事故率。
举例说明秦皇岛工厂现状如下：
秦皇岛xx搓衣位于经济技术开发区，镜泊湖路一号，2015年6月开始筹备运营，10月正式开始营业，注册用户数十万人，开发区合作企业100多家，包括央企中冶集团，富士康，平安保险等，厂房面积1500平米，配备了现金的干水洗设备和成衣分拣设备，日洗涤能力可达4000件。年营业额2000万。
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；
2.《青海省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《办公厅关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》；
4.《居民生活服务业发展“十三五”规划》；
5.《商务部关于加快居民生活服务业线上线下融合创新发展的实施意见》；
6.《青海省人民办公厅关于贯彻落实“互联网＋流通”行动计划的实施意见》；
7.《青海省关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的实施方案》；
8.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
9.《可行性研究编制手册》；
10.《现代财务会计》；
11.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
12.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
该项目建设实施还需要遵循以下几个原则：
A.认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范；
B.项目设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率；
C.项目建设注重环境保护，采用行之有效的环境治理措施；
D.项目施工注重劳动安全和卫生，工程设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
本项目建设施工组织设计编制将遵循以下三个原则：
一、符合性原则
符合性原则包括两层含义，是要求整个施工组织设计的编制要符合招标文件的要求，按照规划设计目标、要求来编制施工组织设计，响应招标文件。
二、性原则
性原则是要求在符合性原则的基础上，以项目公司的技术、装备、员工素质为前提，采取科学的方法，的管理，优化的配置，完善的措施，实现的目标。
三、合理性原则
合理性原则是要求以符合性为前提，性为目标，在选择施工方案和组织管理体系时，按本工程的特点，选择的施工方案和管理措施，选择工期、质量、成本的佳点。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的设计方案；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标如下：
主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 达产年设计产能 万套/年 500.00
2 总租赁场地面积 平方米 2000.00
3 总投资资金，其中： 万元 1000.00
3.1 建筑工程 万元 160.00
3.2 设备及安装费用 万元 429.00
3.3 土地费用 万元 0.00
3.4 其他费用 万元 277.12
3.5 预备费用 万元 33.88
3.6 铺底流动资金 万元 100.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 5000.00
2 年均销售收入 万元 4326.92
3 年平均利润总额 万元 276.08
4 年均净利润 万元 207.06
5 年销售税金及附加 万元 25.24
6 年均增值税 万元 252.45
7 年均所得税 万元 69.02
8 项目定员 人 100
9 建设期 个月 4
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 27.61%
2 项目投资利税率 % 55.38%
3 税后财务内部收益率 % 20.34%
4 税前财务内部收益率 % 25.37%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 828.02
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 1,240.78
7 投资回收期(税后)含建设期 年 4.86
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.24
9 盈亏平衡点 % 39.48%
1.7综合评价
本次青海xx搓衣O2O互联网洗衣中央工厂项目符合国家环保节能的总体需要，符合相关互联网洗衣产业的整体规划要求，符合当地城市建设用地总体规划要求，符合国家和地方在环境保护、资源节约、科学规划、消防安全等各个方面的要求。本项目的建设以循环经济为理念，不仅能够有效整合互联网洗衣资源，提升互联网洗衣行业水平，同时可以形成互联网洗衣节能、循环经济的产业链，是互联网洗衣中央工厂产业未来发展的方向，由此看来，项目的建设将会获得良好的经济效益和社会效益，所以本项目的实施是可行的，将项目地打造成为青海地区大的互联网洗衣企业，这将是该项目未来持续健康发展的核心竞争力与重大支柱。
项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展，拉大产业链条，将对xx市、青海省经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。
所以，本项目建设可行，且十分必要。

第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
众所周知，人们每天的生活离不开吃、穿、住、行，洗衣也是每个人面对的生活基本内容，所以洗衣就成了衰落的朝阳服务产业。洗衣业作为一种服务行业，正逐步成为国内现时的一种长期稳定的投资项目，随着生活水平的提高，人们对衣物的清洗质量、速度及服务的要求越来越高，而设备的性和服务水平就成为行业发展的重要因素。在我国，洗涤业尚处于初步发展阶段，其前景十分广阔。随着近年来酒店服务、餐饮服务、医疗服务等行业的迅速发展，与其配套的床上用品、纺织品、服装、医用织物、工厂制服等清洗行业也得到了相应的发展，前景广阔。根据我国人口、发展阶段等因素分析，未来20年会是中国经济发展黄金时期，洗涤行业也会迎来大发展。
烫衣、洗衣是每个人都不会陌生的事情，它是家庭中重要的家务之一、保持衣着整洁，美观、大方是人们的普遍愿望，服装的洗涤和熨烫已形成一种行业。服饰的化、面料的特殊性，服饰高消费人群的不断增长，都给这个行业的发展不断注入新的生机。
随着“互联网+”的快速发展，传统行业和互联网的融合发展改变了人们的生活方式。通过手机APP下单清洗衣服，就是这众多改变中的一种。近年来，“在线洗衣”业务发展迅猛，无论是传统洗涤公司，还是纯粹的互联网企业都纷纷抢占市场，涌现出e袋洗、懒猫洗衣、衣卫士、泡泡洗衣、我要洗衣、懒到家等多家洗衣O2O服务平台。
手机下单、上门取衣、三天送回、价格优惠……便利又实惠的互联网洗衣模式让不少消费者拍手叫好。业内认为，随着洗染业化、规模化发展，国内洗染业发展将迎来黄金时代，集约化的中央工厂模式成为发展趋势。
据第三方机构调查统计，未来3-5年中国洗衣市场将突破5000亿元大关。商务部《“十三五”期间进一步发展洗染业的指导意见》指出，力争使洗染业营业收入年均增长23%以上，到2025年突破6000亿元，行业结构逐步优化，推动更多相关企业向家庭生活服务商角色转变，形成一批管理标准化规范化、竞争力强的全国性品牌洗染企业。
xx市经济技术开发区的发展带动了园区内的工业及园内的酒店、餐饮、娱乐业迅猛发展，服务的规模和档次也越来越高，当前，环保政策对洗衣行业的影响越来越大。洗衣厂是要经过严格环保审批的。xx市的一些成规模的洗涤厂，不仅有污染而且还浪费资源，生产环境差，除此之外一些小作坊式洗涤厂滥用化学材料，无温水洗涤，无高温消毒，环保不达标。现有的社会营业性洗涤厂的特点是规模小、技术低、管理差，很难满足对经济技术开发区的企业及企业员工的服务要求。因此迫切需要兴建大型的、的、环保节能型洗涤工厂。
xx搓衣是在传统干洗行业的基础上，用现代的管理思想，辅以的互联网+思维和技术手段重新定义了干洗行业标准和运作模式。。
xx搓衣O2O互联网洗衣总部在北京，定位是服务城市开发区的互联网+洗衣，并辐射全市。目前服务城市包括秦皇岛，重庆，徐州，合肥，泰安等。项目的优势是集中洗涤，服务于开发区工作人员和企业，为他们解决洗衣问题，提升开发区服务品质。开发区提供相应的政策支持，我方提供现代化干洗设备和洗衣设备，以及的管理体系，更好的服务开发区企业和个人，响应国家号召做传统行业升级转型，提升“互联网+行业”在开发区的布局，带动经济技术开发区的企业升级转型。
鉴于以上背景，本项目拟在xx市经济技术开发区创业园建设本次青海xx搓衣O2O互联网洗衣中央工厂项目，项目将打造成为青海地区大的互联网洗衣企业。在传统干洗行业的基础上，用现代的管理思想，辅以的互联网+思维和技术手段重新定义干洗行业标准和运作模式。定位是服务xx市经济技术开发区的互联网+洗衣，并辐射全市。项目企业将以现代化干洗设备和洗衣设备，以及的中央工厂洗涤管理体系，更好的服务开发区企业和每个人，积极响应国家号召助推传统洗衣行业升级转型，提升“互联网+洗衣行业”在开发区的布局，推动经济技术开发区经济可持续发展进程。
2.2项目建设必要性分析
2.2.1以城市洗涤业进步促进我国服务业增速发展的迫切需要
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